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* 菜头只负责找好公司,胖瘦你自个儿定!(不荐股,不代客理财,除专栏分享日记外无任何收费群,请悉知)
中报接近尾声,当前的市场很有意思,业绩符合预期的公司,小跌,业绩超预期的公司,小涨,但是一旦业绩不及预期,股价大概率得来一轮暴跌。
这是典型的弱势市场的表现,尤其是港股,完全经不起风吹草动的干扰。
菜头关注的华润万象生活也公布了半年报:
期内取得收益79.57亿元,同比增长17.1%;公司权益股东应占溢利19.08亿元,同比增长36%;每股盈利0.836元,拟派发中期股息每股0.279元及特别股息每股0.575元。
在房地产后市场领域,这是一份非常不错的业绩了。
华润万象生活的业务板块中,商业航道业务收入为28.5亿元,较过往期间增长23.4%;物业航道业务收入为51.02亿元,较过往期间增长13.8%;商业板块中,华润万象生活在报告期内新开业购物中心7座,旗下在营购物中心增至108座;新签约商业轻资产外拓项目7个,均为一二线城市项目。
但是股价依然抵不住大环境的悲观气氛,28日港股在高开之后,最终还是低走了,没能支撑起股价的上涨。
当然,华润万象生活的滚动市盈率接近15倍,这个估值在港股普遍低估的大环境下,并不算低,只是公司的成长预期明显,与房价有一定的负相关关系,如果不看好房价未来的表现,那么万象生活就是某种程度的对冲。
如果有机会跌到10倍估值,我个人认为就是难得的好价了,持续关注。
中国海洋石油:上半年归母净利润797.3亿元,同比增长25%;每股基本盈利1.68元。
桶油主要成本为27.75美元/桶油当量,保持良好的成本竞争优势。董事会决定派发2024年中期股息每股0.74港元(含税)。
业绩稳如老狗,菜头仓位不多,但是想到下半年还有平安和海油的股息可以收,泥沙俱下的大市场环境之下,还是有点小欣慰。
关注海油的人很多,没太多说的,海油有自身的资源禀赋,同时业绩更多的取决于国际油价的波动,只要国际油价能够维持平均80美元一桶,当前以下的股价就可以闭着眼睛买。
考虑到全球央行都那么爱印钱,因此我个人认为未来10年国际原油均价低于80美元的概率是很小的。
那么,长期看,中国海洋石油的股价就是低估的。
菜头有钱的话,当前股价以下,可能会继续加仓。
美团:美团二季度实现营收822.5亿元,经调整后净利润为136亿元,其中核心本地商业收入同比增长18.5%至607亿元,新业务营业利润亏损大幅缩窄75%。
上半年公司调整后净利润为211亿元,同比增长60.4%。
分业务板块看,即时配送业务继续稳健增长,闪购和到店酒旅业务强劲扩张。
二季度,即时配送交易笔数达到61.67亿笔,同比增长14.2%;闪购业务实现交易用户、下单频次的持续增长;到店酒旅二季度订单量同比增幅超过60%,年度交易用户及活跃商家数量创历史新高。
公司表示主要得益于“特价团购”等模式满足了消费者对深度折扣优惠的需求(走多多的路啊,上市公司硬是把压榨商家说得这么清新脱俗)。
此外,二季度新业务收入同比增长28.7%至216亿元,营业利润亏损同比大幅缩窄74.7%,至13亿元,经营亏损率环比改善8.7%个百分点至6.1%。
公司主要受益于商品零售业务的收入增长;现金流入净额为191亿元。
业绩很好,但是当前市场对待中概股的态度,一言难尽。
总的来说,美团不算贵,但是相对于其他地板价的中概股,比如京东,比如多多,也并不便宜。
关注美团的伙伴,等好价吧。
宁波银行:2024年上半年公司实现营业收入344.37亿元,同比增长7.13%。净利润为136.92亿元,同比增长5.42%。归属于母公司股东的净利润为136.49亿元,同比增长5.42%。
波行二季度业绩增速与一季度基本持平 大环境如此,也挺好了。
比亚迪上半年归属于母公司所有者的净利润136.31亿元,同比增长24.44%;营业收入3011.27亿元,同比增长15.76%;基本每股收益4.68元,同比增长24.14%。
比亚迪2024年上半年营收增长15.8%,新能源车销量全球第一。
中报业绩中规中矩,比亚迪是竞争能力很强的公司,但是要维持当前的市值,在行业卷得昏天黑地的大环境下了,真不容易……
五粮液:半年实现营业收入506.48亿元,同比增长11.3%;归属于上市公司股东的净利润为190.57亿元,同比增长11.86%。基本每股收益4.910元。
挺好,逆势配置白酒的话,优选茅台、五粮液和老窖;其他白酒公司接下来估计会掉队。
今天的半年报分析就写这么多吧,没有分析完的公司,周末总结的时候再一起分析。
本周总结会更新专栏里面的全部跟踪公司的估值和安全系数,更新完毕之后,从下周开始,实盘仓位可能会做一些适度的调仓。
周末见。
全文完。
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(每周深度总结,调仓日记和操作记录,以及优选近百家行业龙头公司的持续跟踪)
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