法律主观：(一) 现金收入管理
企业应当于当日将现金收入送存至开户银行。若因特殊情况无法当日存入，最迟应在次日完成存款。
(二) 现金支出的管理
企业支付现金时，必须在以下支付范围内进行：
1. 职工工资及各种工资性津贴。
2. 个人劳务报酬等国家规定的对个人的其他支出。
3. 支付给个人的奖金。
4. 出差人员随身携带的差旅费。
5. 向个人收购农副产品和其他物资的价款。
6. 各单位间在转账结算起点以下的零星支出。
7. 其他确需支付现金的支出。
除上述规定范围外，企业与其他单位的经济业务应通过银行进行转账结算。
(三) 库存现金限额的管理
库存现金是指留存在企业出纳员处的现金。银行通常会根据企业实际需要，核定的3至5天的日常零星开支所需的库存现金限额。库存现金的限额由开户银行根据企业的实际需求及距离银行的远近等因素来确定，一般为3至5天所需现金。对于地理位置偏远或交通不便的单位，限额可适当放宽，但最高不得超过15天。超出限额的现金必须及时上存至银行。若因情况变化需要调整库存现金限额，企业应向银行提出申请，经银行审查同意后方可进行调整。
(四) 现金出纳业务手续
企业现金出纳业务应由专职出纳人员负责办理，并遵循“钱账分管”原则。出纳人员不得同时负责收入、费用、债权、债务账目的登记工作以及稽核和会计档案的保管等。在处理现金收付前，应严格审核凭证内容是否符合国家相关政策和法规，是否遵循财经制度规定，以及是否具备相关人员的审核签章。不符合规定的凭证，应拒绝执行收付操作。原则上，除小额经费、薪资及其他必须以现金支付的款项外，其余付款应通过银行转账、支票、票据等方式进行。
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出纳管理现金的方法有哪些
（1）制度管理
①首先要遵守国家关于现金的管理规定；
国家关于现金的管理制度主要包括：现金的使用范围；库存现金的限额；现金的存取规定等。②其次要建立企业内部的关于现金管理的制度。
企业内部现金管理制度包括：专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。
（2）预算管理
以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括：现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。
（3）收支管理
收支管理主要包括两个方面：
一是加速收款，采取一些技术手段尽量使现金回收的时间缩短；
二是控制现金支出，在不影响企业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付，利用银行存款的浮游量。
出纳管理现金的方法有哪些
现金管理的方法： (1)制度管理 ①首先要遵守国家关于现金的管理规定; 国家关于现金的管理制度主要包括：现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等。②其次要建立企业内部的关于现金管理的制度。 企业内部现金管理制度包括：专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。 (2)预算管理 以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括：现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。 (3)收支管理 收支管理主要包括两个方面： 一是加速收款，采取一些技术手段尽量使现金回收的时间缩短; 二是控制现金支出，在不影响企业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付，利用银行存款的浮游量。
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