分录做：第一步：借：库存现金 贷：银行存款 借：其他应收款 贷：库存现金。
管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理 生产经营活动 而发生的各项费用。包括：企业筹建期间发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的或者应由企业统一负担的公司经费、工会经费、董事会费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、土地使用税、印花税、技术转让费等。
我是出纳新手，老板拿了张转账交易成功的纸给我我要怎么做帐？
你老板给你的？
是原件还是复印件？是你付钱，还是对方付给你钱？
是老板自己的卡，还是公司银行账户？你首先看清这张纸具体写的是什么。
如果是付钱，老板怎么能转账，这不是你的工作么。如果是收款，就查查银行有没有这笔钱入账。然后再问领导，这是什么钱。货款还是预收款或者其他。
我是刚做出纳的,现在老板在装修,他们购入了许多的东西，有老板付的钱，有银行转帐。请问怎么记帐？
第一，老板自己付钱的，需要提供正式发票下费用，第二，银行转账的，一是银行转账存根，二是发贷单位需要提供正式发票下费用。第三你从备用金付款必须有正规发票，会计分录：
借：营业费用-----------装修
管理费用-----------装修
贷：现金-----------备用金
我是刚做出纳的,现在老板在装修,他们购入了许多的东西，有老板付的钱，有银行转帐。请问怎么记帐？
银行转帐的，保存转帐单，
老板出钱的，让他在买东西的地方写到收条，你保持做账目。
老总垫款，收款和付款时出纳应做的具体财务流程是什么
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不管是谁向单位借款，都应填写一张借款单，经单位负责人签字后作为原始凭证登记在“其他应收款”账户上，如果借款人是拿购物发票报销或报销差旅费的，会计应冲减“其他应收款”账户，不能退还借款单，报销金额少于借款的，借款人应交还差额现金，报销金额大于借款的，出纳应将超出部分退还借款人。如果借款人是还款的，在借款人还款时出纳应开具收款收据给还款人，不能退还借款单，会计应冲减“其他应收款”账户。
老总垫款，收款和付款时出纳应做的具体财务流程是什么
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收到老总点款时，应开具收款收据做凭证附件，账务处理：借：现金或银行存款 贷：其他应付款--？老总 不应打欠条，开收据即可。然后将老总垫付的费用做账务处理：借：管理费用或？贷：现金或银行存款 还老总垫付的款项时，账务处理：借： 其他应付款--？老总 贷：现金或银行存款 可用请款单之类的自制原始单据做附件，进出都通过会计账务处理，留下痕迹方便查账。
我是出纳新手，老板拿了张转账交易成功的纸给我我要怎么做帐？
转账的单子怎么会在老板那里呢？
出纳是付钱、收钱的，钱进出不都要由你来做吗？你付钱的时候直接登记银行日记账就行了。
如果你也做会计账的，那么
如果是付给供应商的款项
借：应付账款--XX单位
贷：银行存款
如果是其他单位汇入的货款
借：银行存款
贷：应收账款--XX单位
如果是单位之间相互转转的
转出 借：其他应收款--XX单位
贷：银行存款
转入 借：银行存款
贷：其他应付款--XX单位
如果老板给你的是一张自己卡付给别人的单子，那么就应该是老板给人谈生意的时候，自己先垫付的一些钱，
那么只需做会计账
借：应付账款--XX单位/XX个人
贷：其他应付款--老板
我是出纳新手，老板拿了张转账交易成功的纸给我我要怎么做帐？
这应该是与出纳无关的，应该是会计的帐务问题
是不是你们老板替公司付了一笔钱，如果是这样的话，你就做借：费用/其他应收应付款（看这笔钱的性质）
贷：其他应收应付款—老板（向老板借款）
也就是公司向老板借了一笔钱，来支付这笔款项
老总垫款，收款和付款时出纳应做的具体财务流程是什么
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我认为撕欠条不妥，收款和付款都走会计账，借款有欠条，还款有收据，有问题可查。
老板给了我五千元给店长购买东西，但这笔钱没用完，后来店长交给出纳，出纳要怎么做，在给老板吗？要详细
①收到5000元，给老板写个收条，登记现金日记账收方（借方）
②交给店长5000元，请店长给你写个借条，如果很快就能回来报销冲账，借条暂时不记账。东西买回来将发票和余款都交给出纳，借条还给店长。用掉的钱根据发票登记现金日记账付方（支出方、贷方）。这样帐面余额就和出纳手中剩余的现金相符。
[注：如果预计店长购物近期不能报销冲账，借条就要登记现金日记账支出方，以后来报销冲账时借条就不能退了，退回的余款由出纳给店长开收据，写清楚情况。余款根据收据存根登记现金日记账收方。]
以后所有的收支都应该按这些程序记账。
出纳就是管理单位货币资金的，没必要把余款还给老板，但是必须每一笔收支都清楚记载，而且每天结算出帐面余额，还要和实际现金相符。
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