手里还剩点仓位，想加仓的股票还有很多；都是买入后中长期会必然赚钱，但无法确定谁想涨。
颇有一种后宫佳丽三千人，不知道找谁过夜的感觉。
比如洋河与海螺，这两块货我都有仓位，现价继续加仓，中长期赚钱是确定无疑的。
但是，谁会先涨呢？
纠结。
看到了后台很多问个股的私信，很明显大家分析个股的姿势不对。
分析股票，需要基本面，财务面，估值面，技术面，资金面，面面俱到。
每一个面都有很多要点需要分析。
用后台提问的两只个股做一个示范。
第一个，广弘控股，业务很多，冻品销售，冷库经营，养猪，养鸡。
商业模式是这样的，为客户提供冷藏服务和场地；最大头还是做二道贩子业务。
买来冻肉放进自家冷库，直接批发给客户。
这种商业模式是很一般的。
再看财务面，2021-2022业绩暴涨，是假的。
要看扣非，增速下滑严重。
看一下估值，市净率1.3倍，这种基本面1.3倍市净率并不便宜。
资金面有意思的是管理层的亲戚，有个叫王妙的，13块增持，6.9块减仓。
看吧，波段不好做啊。
广弘控股唯一的看点就是，可能会跟着猪周期炒一波。
但既然是跟着猪周期炒，为什么不直接买养殖ETF么？或者买行业龙头呢？
所以尽管你被这只套了十几个点，我依旧建议清仓。
这就是买入前不仔细分析的学费。
第二个，安井食品，主营速冻类食品。
商业模式就是采购原材料，做成速冻食品，通过经销商销售。
安井食品是新冠受益股，2022年较2019年净利润翻了3倍。
财务面不错，特征是低负债，现金流优质。
对于安井的估值面，可以通过小学算数，对股权激励进行参照，对标。
2023年营收不低于136.45亿；目前营收102.7亿，还差33.75亿，问题不大。
预期今年净利润15个亿，目前净利润11.2亿，问题不算大。
2023-2024两年累计营收不低于289.2亿；
那么2023年营收136.45亿，预计2024年营收152.82亿；同比增速12%；
2023-2025三年累计营收不低于460.42亿；
那么2024年营收152.82亿，2025年就是171.15亿；同比增速12%；
也就是说，相当于业绩指引未来三年，保持营收复合12%的增速；
那么估值面呢？
目前21倍市盈率，贵不贵？
我的个人结论是，合理偏高。
为什么这么说呢？
首先，洋河股份目前的市盈率为17倍，洋河的基本面与确定性要比安井食品高一些。
但安井食品比洋河股份的市盈率高，是因为目前安井食品的净利润增速更高，三季度增速62%；
但为什么21倍市盈率，62%的净利润增速，PEG明显低估呢？市场瞎么？
是因为市场有预期，这种净利润增速无法持续。
我们接着回看股权激励目标，相当于业绩指引未来三年，保持营收复合12%的增速；
但是，净利润未必可以达到12%的增速。
因为股权激励是营收，不是净利润。
所以有这样一种可能，如果未来三年市场不好做，管理层会通过加大销售力度的方式，也就是牺牲净利润，满足营收标准，赚取股权激励。
这也侧面反映了，为什么管理层认为现价还是有点贵。
所以，尽管安井食品是已经优质食品股，最少未来三年的营收是比较有保障的，并且目前相对估值，也就是市盈率已经在历史低位。
但如果从绝对估值的角度看，就性价比而言，目前的洋河股份要比安井食品更加具备安全边际。
同样，相对估值也是有重要参考依据的。
所以最稳妥的方式就是，现价的安井食品可以建底仓；
留出极限空间，等待15倍市盈率继续加仓。
如果跌不到15倍市盈率，也不亏。
这样的话，涨跌都无惧，都具备可操作性。
1、观点不变，继续维持判断。
中长期来看，乐观的话，市场底已经出来了。
悲观的话，潜在跌幅空间是4-9%也是有可能的。
但是，赔率已经足够了。
这里下注无非是赚多赚少的问题，前提是个股别出问题。
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4、从多个角度看，我相信再有一年半载，是一定会有大行情的。
也希望大家独立思考，不要被市场情绪给带偏了。
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因为基础知识掌握的太少，还不够清楚股市规则。
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