序号 项目 2007年1月1日至2007年6月30日
1 基金本期净收益 1,038,351,632.84
2 基金份额本期净收益 0.1791
3 期末可供分配基金份额收益 0.1405
4 期末基金资产净值 14,188,796,772.36
5 期末基金份额净值 1.468
6 本期基金份额净值增长率 68.51%
3.2基金净值表现
3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02%
过去三个月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00%
过去六个月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% -10.73% 0.02%
过去一年 143.22% 1.93% 157.72% 1.92% -14.50% 0.01%
自基金合同生效起至今 264.00% 1.62% 279.66% 1.62% -15.66% 0.00%
嘉实300,今日净值
展开全部
今天的单位净值是0.6193元,累计净值是2.4673元。
嘉实300,今日净值
今天休市,嘉实300etf连接基金,12月5日净值:0.8598元/份。嘉实300etf指数基金,12月5日净值:3、2537元/份。
建行嘉实300基金净值现在是多少?
展开全部
嘉实沪深300ET(160706)
单位净值(05-26):1.3909(1.85%)
文章说明:本文收集于网络,仅作参考,若有侵权,请联系本站删除!