请在后台配置页面设置顶部欢迎语

网站收藏烽烟博客联系我们

导航菜单

【基金年报】基金年报该看什么啊?

基金年报

每年三、四月份,是基金公开披露年度财务报告的时候。由于基金净值的及时公布和基金组合资产品种的定期披露,已使投资者在日常的交易过程中,掌握了一定的基金产品信息。但因基金的经营业绩也是按年度进行计算的,因此,相对于日常的基金信息披露,基金年报揭示的信息将更加全面,更加权威,对基金产品的投资更有参考价值。 现实的情况是,基金年报却不被投资者所广泛重视。其实,投资者只要重视基金年报,并掌握了阅读基金年报的科学方法,将对基金产品有一个更加细致的了解。
  一、通过年报可以看什么
  1、基金投资策略
  尽管每只基金产品发行时,都有一定的投资策略,这些投资策略都是指导性的。但因市场瞬息万变,为捕捉投资中的机会,基金管理人也会根据市场情况变化进行适度的策略调整。为此,投资者不能总是以基金招募书上的投资策略作为评定基金产品策略一贯性的标准。当投资者通过阅读基金年报,及时掌握了基金的策略变化,就会做出自己的投资策略调整,跟上基金的操作步伐。
  2、基金投资组合 通过阅读基金年报,投资者将了解哪些投资组合资产品种产生了收益,哪些投资组合资产品种产生了亏损。被调出资产品种和被调入资产品种之间有什么不同点和共同点。通过对基金组合资产品种的分析、对比和了解,有利于投资者预测未来的投资风险。
  3、基金经理的投资风格
  通过阅读基金年报,投资者将从基金的投资策略、持仓品种的变化、资产配置产生的效益等诸方面,对基金经理的投资风格做出全面评价,以此检测基金经理操作基金的能力和水平。同时,也要注意是否发生了基金经理人的变动。如果基金经理人发生了变动,投资者则必须通过年报披露的新基金经理人的投资阅历、历史业绩和其在经理工作报告中的有关陈述。
  4、基金持有人结构
  通过阅读年报,了解基金持有人的结构变化,基金申购、赎回、转换的频度,将为投资者提供重要的投资参考。通过阅读“基金前十名持有人”,有助于投资者进一步分析上述基金持有人类别和他们的投资目的,对持有人结构的稳定性有一个大致的了解。
  5、基金分红策略
  实证表明,无论采用哪种分红方式,都有助于降低基金的赎回频度,促使投资者积极申购。因此,对于具备分红条件的基金产品,还是应当积极分红的。
  6、基金的内控机制
  作为投资者,阅读基金年报,恐怕最不能忽略的就是基金管理公司的内部控制机制。通过基金经理的投资风格,基金产品投资组合,基金的运作业绩,基金持有人变化,将更多地凸现出基金内控机制的完善性、科学性、规范性、高效性,从而观察和了解基金产品运作的风险控制能力。同样,一个健全的内部控制制度,也有助于基金运作业绩的大幅度提高。
  7、重要事项提示
  提示一年来基金发生的大事。值得投资者关注的内容包括:基金管理人管理费是否降低、基金公司在过去年度有无司法诉讼、基金公司有没有发生重大的人事变动、基金公司修改其投资方向的决定等等。
  二、怎样分析具体资料
  1、基金年报的盈亏数据
  基金的经营业绩一般包括两部分,已实现收益和未实现收益。前者是指已经落袋的收益或者已经斩仓的亏损,后者是指持有证券的浮动收益或者亏损。
  2、周转率
  从年报中我们可以看到基金投资股票的周转率情况,周转率的高低反映出基金买卖股票的频率,周转率越高说明基金的操作风格越积极主动,甚至采用了较多的波段操作,反之则说明基金倾向采用买入持有策略,注重中长期回报。周转率=基金的股票交易量/基金持有的平均股票市值。
  3、持仓量
  由于基金的资产组合中股票价格的市场波动性较大,而债券和现金的市场价格则具有较高的稳定性。因此,基金的股票持仓量成为决定其净值增长的关键因素。一般而言,牛市中,持仓量高的基金,其净值增长也较大;熊市中,持仓量低的基金,在大盘下跌过程中所收到的净值损失也相应较小。同时,持仓量也反映了基金经理对未来走势的一个基本判断。

基金披露季报和年报的时间具体是什么时候

一般是在每个季度结束后的一个月之内要求每个基金公司公布业绩,但是每个公司公布的的时间不是统一的,比方说一季报是要求在3月31号-4月31号之间公布,那么有的基金公司会在4月1号,有的会在4月15号。半年报是在6月30号之后7月31号之前,年报是在12月31号之后1月31号之前。

基金披露季报和年报的时间具体是什么时候

你好,通货网为你解答:
1、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
  2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起六十日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
  3、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起九十日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。  
  另外,开放式基金合同生效后每6个月结束之日起45日内,披露更新招募说明书。

基金公司每年的业绩公布是什么时间,具体是日子,比如,季报,年报都是几号公布?

不怨天尤人,勇于承认错误 重大事件公布前可离场观望 学会辍取意外之财 不把你的每一个基金都是有一个帐户的,但是你的客户号是只有一个唯一的。

基金年报该看什么啊?

天天基金网可以看。
股票

基金公司每年的业绩公布是什么时间,具体是日子,比如,季报,年报都是几号公布?

一般是在每个季度结束后的一个月之内要求每个基金公司公布业绩,但是每个公司公布的的时间不是统一的,比方说一季报是要求在3月31号-4月31号之间公布,那么有的基金公司会在4月1号,有的会在4月15号。半年报是在6月30号之后7月31号之前,年报是在12月31号之后1月31号之前。

基金公司每年的业绩公布是什么时间,具体是日子,比如,季报,年报都是几号公布?

1. 基金需编制年报、半年报摘要,并将摘要至少登载在一种指定报刊上,登载的最小字号为标准五号字。准则指出,管理人应当在每个季度结束后十五个工作日内,编制完成季报,并至少登载在一种指定报刊及基金管理人的互联网网站上。
  2.
  证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号《季度报告的内容与格式》
  目 录
  第一章 总 则
  第二章 季度报告正文
  第一节 重要提示
  第二节 基金产品概况
  第三节 主要财务指标和基金净值表现
  第四节 管理人报告
  第五节 投资组合报告
  第六节 开放式基金份额变动
  第七节 备查文件目录
  第三章 附 则
  第一章 总 则
  第一条为规范证券投资基金(以下简称基金)季度报告的编制及披露行为,保护基金份额持有人合法权益,根据《证券投资基金法》(以下简称《基金法》)及《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《管理办法》),制订本准则。
  第二条凡根据《基金法》在中华人民共和国境内公开发售基金单位并依法办理备案手续的基金,其基金管理人应当按照本准则的要求编制和披露季度报告。
  第三条基金管理人的董事会及董事应当保证季度报告内容的真实性、准确性与完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别及连带责任。如个别董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议,应当单独陈述理由和发表意见。
  基金托管人应当对基金季度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容进行复核、审查,并出具意见,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  第四条本准则的规定是对基金季度报告信息披露的最低要求。凡对投资者作出决策有重大影响的信息,不论本准则是否有明确规定,基金管理人均应披露。若本准则某些具体要求对基金确不适用的,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准后,基金管理人可根据实际情况在不影响披露内容完整性的前提下做出适当修改。
  第五条基金季度报告中的财务资料无须审计,但中国证监会或证券交易所另有规定的除外。未经审计的财务资料应注明未经审计字样。
  ********第六条基金管理人应当在每个季度结束后十五个工作日内,编制完成季度报告,并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及基金管理人的互联网网站上。在指定报纸上刊登的季度报告最小字号为标准五号字。**********
  第七条 季度报告的文字表述应当简明扼要、通俗易懂。
  第八条 基金管理人应当按照《管理办法》第三十一条规定的方式履行置备义务。
  第九条 基金管理人应当按照《管理办法》第二十二条规定的时间和方式履行备案义务。
  第二章 季度报告正文
  第一节 重要提示
  第十条 季度报告应作重要提示,内容包括但不限于:
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如个别董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议,基金管理人应当声明:××董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,理由是:…,请投资者特别关注。
  基金托管人__根据本基金合同规定,于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  第二节 基金产品概况
  第十一条应披露以下内容:基金简称、基金运作方式、基金合同生效日、报告期末基金份额总额、投资目标、投资策略、业绩比较基准(若有)、风险收益特征(若有)、基金管理人和基金托管人名称等内容。
  第三节 主要财务指标和基金净值表现
  第十二条至少应列示本报告期的下列主要会计数据和财务指标:基金本期净收益、基金份额本期净收益、期末基金资产净值、期末基金份额净值等。
  基金应按照《证券投资基金信息披露编报规则第1号》的有关规定计算和披露相关指标。财务指标的计算公式不须披露。   第十三条列表显示本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较;图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较。   基金应按照《证券投资基金信息披露编报规则第2号》的有关规定编制和披露基金的净值表现。   第四节 管理人报告   第十四条 简要介绍基金管理人的基金经理(或基金经理小组成员)情况。   第十五条对报告期内基金运作的遵规守信情况作出说明;若存在违法违规或未履行基金合同承诺的,应就有关情况作出具体说明,并提出处理方法。   第十六条 结合宏观经济情况及证券市场情况,对报告期内基金的投资策略和业绩表现作出说明与解释。   第五节 投资组合报告   第十七条基金投资组合报告应按《证券投资基金信息披露编报规则第4号》等相关规定披露以下内容:   (一)报告期末基金资产组合情况。   (二)报告期末按行业分类的股票投资组合(若有股票投资)。   (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(若有股票投资);指数基金若兼具积极投资和指数投资的,应分别按积极投资和指数投资列示前五名股票明细。   (四)报告期末按券种分类的债券投资组合。   (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细。   (六)投资组合报告附注。   第六节 开放式基金份额变动   第十八条开放式基金应列示本报告期内基金份额的变动情况(报告期内合同生效的基金,应披露自基金合同生效以来基金份额的变动情况),至少包括:本报告期期初(或合同生效日)基金份额总额、报告期末基金份额总额、报告期间基金总申购份额、总赎回份额。   第七节 备查文件目录   第十九条 披露备查文件的目录、存放地点及查阅方式。   第三章 附 则   第二十条 本准则自2004年7月1日起施行。

基金年报该看什么啊?

现在只能查询去年的年报业绩,今年的可以查询到季度业绩,你可以到基金公司的网站上查询

文章说明:本文收集于网络,仅作参考,若有侵权,请联系本站删除!

关键词推荐:德州租房

版权声明:本站内容由互联网用户投稿自发贡献或转载于互联网,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2024tuiguang@gmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

合作:2024tuiguang@gmail.com