中国境内，量化私募与对冲基金的世界宛如璀璨星河，每一颗都在独特的市场环境中绽放光彩。以下是2023年12月22日更新的国内顶尖量化私募机构概览，为有志于投身这一领域的专业人士提供了做扒丰富的机遇。
灵J投资（AUM超600亿），总部在北京，其投研实力由斯坦福双硕士背景的总监领军。这里为资深Quant、PM和Dev提供极具竞争力的奖金，是寻求挑战和成长的绝佳平台。
九K投资（AUM近700亿），四度荣膺金牛奖，其创始人背景强大，清华大学与华尔街的双重熏陶。招聘Senior PM和Quant Research（QR），其IT设施堪称行业翘楚。
JQ投资，上海与北京双城联动，聚焦股票和期货市场。招聘名校博士及拥有外资背景的Quant，团队稳定且奖金丰厚，为你的专业成长提供广阔天地。
诚Q资产（北京、上海、深圳）凭借450亿的资产管理规模，专长于Alpha策略，热衷于招聘Quant和PM，高额奖金彰显其对人才的重视。
明H投资（多地分支）的管理规模超过700亿，专攻股票纯脊昌中性策略，对外资经验丰富的QR和开发者敞开怀抱。
衍F投资（上海）作为大型量化私募，虽然具体岗位详情未详，但其规模和实力不容小觑。
此外，还有亿+公司，由量化领域的大牛创立，主打Alpha和指数增强策略。他们热衷于招聘清北毕业生，尤其是0-3年经验的Quant及1年以上量化私募或互联网C++开发者，为员工提供良好的职业发展路径。
纽约头部量化基金以其薪酬增长、自由空间和明确的分红权吸引着人才。他们招聘Quant Developer，经验要求2-3年，有机会申请绿卡，展现其全球视野和对人才的吸引力。
中小型私募同样活跃，如启L（AUM 230亿），以上海为大本营，团队精英众多，IT部门出色。投研总野蚂监的物理学和金融背景，以及丰富的论文发表，彰显其深厚的学术底蕴。
SJQY资产（200亿）在深圳，扁平化团队和优厚奖金分红令人向往，其创始人在高频和低频策略上均有深厚功底。
聚K投资（百亿规模）在北京，创始人曾赢得ACM竞赛奖，量化交易经验丰富，为有志者提供坚实的实战基础。
TQ私募则跨越中美，交易全球，招募日内Alpha和Infra Quant，为全球视野的从业者提供机会。
乾X投资，知名百亿私募，双城办公，招聘范围广泛，包括Senior Quant/PM、C++ developer和强化学习Quant，对统计/CS背景的1+年ML Engineer极具吸引力。
对于那些希望深入了解的投资者，不妨通过微信authorwang联系，或将简历投递至mikewang@jiujianhr.com，九鉴咨询将提供深度分析、团队介绍和薪酬洞察等专业服务，助你找到理想的量化之旅。
这些私募不仅代表了中国的量化力量，更是行业发展的风向标，为有才华的金融专业人士铺设了无限可能的道路。每一步前行，都将引领你探索量化世界的无穷奥秘。
什么是量化对冲基金
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
量化对冲型基金有什么特点
量化对冲基金有以下几方面特点：
1、投资范围广、投资策略灵活；
2、以追求绝对收益为目标；
3、更好的风险调整收益；
4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。
什么是量化基金和对冲基金？
首先你要明确定性分析和定量分析的区别，定性分析举个简单的例子就是股票和债券的性质是不同的，a股票和b股票是不同的。a股票上午买和a股票下午买是不同的。这是从定性的角度来分析问题。但实际运用当中a股票和b股票又是有联系的。而他们的关联度怎样去确定，那么就引入定量分析整个概念了。一般来讲，量化投资都是运用金融建模进行定量分析。其中运用最普遍的是对冲基金。
对冲基金意思是买一个标的物，然后再卖一个标的物。利用标的物与标的物之间的关联性进行套利。而这种套利是需要精确的量化分析进行的。
所以说对冲基金主要运用量化投资这种方法。但量化投资不见得是对冲基金。
量化对冲型基金有什么特点
将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“定量化”的基金，称为量化基金。
想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。
观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。
什么是量化对冲基金
量化对冲基金则是基金经理构建出一篮子模型组操作公募基金。每个模型根据自己的构建原理自主选股，好像是一个独立的子基金。举例来说，可以参考元普投资的量化对冲基金。他们以股票市场的中性策略为主，辅之期现套利、同类品种套利、分级基金套利、etf套利、期权套利、事件驱动套利等等多种策略。
对冲基金的优势有哪些
对冲基金的优势有哪些_量化对冲基金特点有哪些
经过几十年的演变，对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵，HedgeFund的称谓亦徒有虚名。对冲基金己成为一种新的投资模式的代名词。下面是小编整理的对冲基金的优势有哪些，仅供参考，希望能够帮助到大家。
对冲基金的优势有哪些
交易型开放式指数基金、私募股权基金这些基金类型，相比于它们何为对冲基金呢?其实对于它的理解是风险对冲过的基金，主要是一种金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。这个金融衍生工具一般是指金融期权、期货，相比其他基金获取利润的方式，对冲基金主要是通过各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来获得巨额的利润，这一系列的特点其实都造成了他较大风险的特点，它还更有法律门槛远低于互惠基金的特征。
(1)投资活动的复杂性。
近年来结构日趋复杂、花样不断翻新的各类金融衍生产品如期货、期权、掉期等逐渐成为对冲基金的主要操作工具。这些衍生产品本为对冲风险而设计，但因其低成本。高风险、高回报的特性，成为许多现代对冲基金进行投机行为的得力工具。对冲基金将这些金融工具配以复杂的组合设什，根据市场预测进行投资，在预测准确时获取超额利润，或是利用短期内中场波动而产生的非均衡性设计投资策略，在市场恢复正常状态时获取差价。
(2)投资效应的高杠杆性。
典型的对冲基金往往利用银行信用，以极高的杠杆借贷(Leverage)在其原始基金量的基础上几倍甚至几十倍地扩大投资资金，从而达到最大程度地获取回报的目的。对冲基金的证券资产的高流动性，使得对冲基金可以利用基金资产方便地进行抵押贷款。一个资本金只有1亿美元的对冲基金，可以通过反复抵押其证券资产，贷出高达几十亿美元的资金。这种打杆效应的存在，使得在一笔交易后扣除贷款利息，净利润远远大于仅使用1亿美元的资本金运作可能带来的收益。同样，也恰恰因为杠杆效应，对冲基金在操作不当时往往亦面临超额损失的巨大风险。
(3)筹资方式的私募性。
对冲基金的组织结构一般是合伙人制。基金投资者以资金入伙，提供大部分资金但不参与投资活动;基金管理者以资金和技能入伙，负责基金的投资决策。由于对冲基金在操作上要求高度的隐蔽性和灵活性，因而在美国对冲基金的合伙人一般控制在100人以下，而每个合伙人的出资额在100万美元以上。由于对冲基金多为私募性质，从而规避了美国法律对公募基金信息披露的严格要求。由于对冲基金的高风险性和复杂的投资机理，许多西方国家都禁止其向公众公开招募资金，以保护普通投资者的利益。为了避开美国的高税收和美国证券交易委员会的监管，在美国市场上进行操作的对冲基金一般在巴哈马和百慕大等一些税收低，管制松散的地区进行离岸注册，并仅限于向美国境外的投资者募集资金。
(4)操作的隐蔽性和灵活性。
对冲基金与面向普通投资者的证券投资基金不但在基金投资者、资金募集方式、信息披露要求和受监管程度上存在很大差别。在投资活动的公平性和灵活性方面也存在很多差别。证券投资基金一般都有较明确的资产组合定义。即在投资工具的选择和比例上有确定的方案，如平衡型基金指在基金组合中股票和债券大体各半，增长型基金指侧重于高增长性股票的投资：同时，共同基金不得利用信贷资金进行投资，而对冲基金则完全没有这些方面的限制和界定，可利用一切可操作的金融工具和组合，最大限度地使用信贷资金，以牟取高于市场平均利润的超额回报。由于操作上的高度隐蔽性和灵活性以及杠杆融资效应，对冲基金在现代国际金融市场的投机活动中担当了重要角色。
对冲基金的优点，主要可以总结为几点：1.在一定的程度上是可以利用杠杆性;2.对冲基金会有更加完善的专业投研团队，选股选债等能力可能会更强;3.基金可分散投资于不同金融工具，去规避个别证券的风险，总的来说这就是投资基金分散性风险的特点;4.基金作为机构投资者，它能购买到普通个人投资者不能购买到的一些证券品种，就比如一级市场的品种。
量化对冲基金特点有哪些
【1】量化对冲基金风险可控，通过对冲做空机制使得其下行风险较小。
【2】量化对冲基金理性投资，严格执行模型程序，一旦达到目标并触发相应规则，电脑立刻买卖，能有效的克服人性的弱点。
【3】量化对冲基金长期稳定，量化对冲基金以追求绝对收益为目的，与股票市场表现相关性较低，因此在大幅调整市的表现更为突出。
【4】量化对冲基金分散持续，不在一只股票上深度挖掘，而是通过选股能力在很多股票上都赚一点钱。
小结：量化对冲基金，相对于一般的混合型基金和股票型基金，其风险预期较低，适合追求长期的稳定的收益的用户进行投资。主要是用量化投资找到超额收益，再做空股指期货，然后获取稳定的超额收益。
对冲基金怎么买
1，基金产品的投资收益。不同于偏股型基金产品，对冲基金追求的是绝对收益，高收益因素是在选择对冲基金是最关键的一点。
2，基金产品的最大回撤。所谓最大回撤指的是基金在某一周期内任意时间点后推后基金净值出现的回落幅度，也就是亏损的最大幅度。很明显最大回撤越小那么投资者在投资期间所遭遇的损失就会越小。
3，夏普比率。这是代表基金投资风险的一种最为常见的指标。按照夏普比率的特点来看就是夏普比率越高的话那么投资者所能够获得的收益也就会越大。
量化对冲基金(量化对冲基金到底是什么)
量化对冲基金简介
量化对冲基金是一种利用数学、统计学和计算机科学等技术手段进行投资决策的投资基金。其核心思想是通过建立量化模型并运用算法进行交易，以实现超额回报并降低风险。量化对冲基金是近年来崛起的一种投资方式，其运作方式与传统的基金有所不同。
量化对冲基金的运作方式
量化对冲基金的运作方式主要包括以下几个步骤：
1.建立量化模型：量化对冲基金首先通过大量的历史数据和实时市场数据建立量化模型，包括统计模型、风险模型、预测模型等。这些模型通过数学和统计学方法分析数据，寻找出市场中存在的规律和趋势。
2.策略设计：基于量化模型的分析结果，量化对冲基金制定投资策略。这些策略可以包括市场套利、趋势、统计套利等多种类型。每个策略都有自己的买入和卖出信号，并根据市场行情进行调整。
3.执行交易：一旦确定了投资策略，量化对冲基金会通过计算机程序自动执行交易。这些程序可以根据预设的规则和信号进行交易，并实时监控市场情况。由于交易量大且频繁，量化对冲基金通常采用高频交易和自动化交易的方式。
4.风险控制：量化对冲基金非常注重风险控制，通常会设置一系列的风险和止损机制。这些可以包括最大亏损、最大头寸、最大杠杆等，以保护投资者的资金安全。
量化对冲基金的优势和挑战
量化对冲基金相比传统基金具有一些独特的优势：
1.基于科学方法：量化对冲基金基于科学的方法进行投资决策，避免了情绪和主观判断的干扰。这样可以降低人为错误的风险，并提高投资的准确性。
2.高效执行：量化对冲基金通过计算机程序进行交易，能够实现高频交易和快速执行。这样可以迅速抓住市场机会，并及时进行调整。
3.风险控制：量化对冲基金非常注重风险控制，通过设置风险和止损机制，能够有效控制投资风险。
量化对冲基金也面临一些挑战：
1.数据质量：量化对冲基金的投资决策依赖于大量的数据，而数据的质量和准确性对策略的表现至关重要。如果数据存在错误或者不完整，就会影响投资决策的准确性。
2.模型风险：量化模型的建立是量化对冲基金的核心，但模型所假设的市场规律并非永恒不变。如果市场发生剧烈变化，模型可能失效，从而导致投资损失。
3.技术挑战：运行量化对冲基金需要高度的技术支持，包括数据分析、算法设计、程序编写等方面。同时，需要及时处理大量的交易数据和市场信息，对技术要求较高。
量化对冲基金是一种利用量化模型和算法进行投资决策的基金。通过科学的方法和高效的执行，量化对冲基金能够实现超额回报和有效的风险控制。它也面临数据质量、模型风险和技术挑战等方面的挑战。对于投资者来说，了解量化对冲基金的运作方式和特点，可以帮助他们更好地理解和评估这种投资方式的风险和回报。
什么是量化基金和对冲基金？
你好！
量化基金：将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“定量化”的基金，称为量化基金。 想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。 观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。
对冲基金：亦称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。
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